Dettagli calcolo - EU000A3K7MW2 - EUROPEAN UNION 04/12/2029 1,625%

EU000A3K7MW2 - EUROPEAN UNION 04/12/2029 1,625% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento93,98
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K7MW2
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/12/2029 1,625%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione19/07/2022
Prezzo emissione99,590
Data rimborso04/12/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,625%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,81%2,47%2,60%
Duration5,305,335,33


Dati calcolati
I-Spread0,06%
Z-Spread0,05%
Tassazione capital gain 71,40
Controvalore di regolamento9.462,00
Saldo totale flussi di cassa 1.314,62


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9398,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,28
20/05/2024Rateo lordo-74,61
20/05/2024Storno tassazione rateo9,33
04/12/2024Incasso cedola lorda162,50
04/12/2024Tassazione cedola-20,31
04/12/2025Incasso cedola lorda162,50
04/12/2025Tassazione cedola-20,31
04/12/2026Incasso cedola lorda162,50
04/12/2026Tassazione cedola-20,31
04/12/2027Incasso cedola lorda162,50
04/12/2027Tassazione cedola-20,31
04/12/2028Incasso cedola lorda162,50
04/12/2028Tassazione cedola-20,31
04/12/2029Incasso cedola lorda162,50
04/12/2029Tassazione cedola-20,31
04/12/2029Rimborso nominale10000,00
04/12/2029Addebito disaggio di emissione-5,12
04/12/2029Tassazione capital gain-71,40