Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 93,98 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | EU000A3K7MW2 | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/12/2029 1,625% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 19/07/2022 | Prezzo emissione | 99,590 | Data rimborso | 04/12/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,625% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 2,81% | 2,47% | 2,60% | Duration | 5,30 | 5,33 | 5,33 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,06% | Z-Spread | 0,05% | Tassazione capital gain | 71,40 | Controvalore di regolamento | 9.462,00 | Saldo totale flussi di cassa | 1.314,62 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
20/05/2024 | Pagamento nominale | -9398,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,28 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -74,61 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,33 | 04/12/2024 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 04/12/2024 | Tassazione cedola | -20,31 | 04/12/2025 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 04/12/2025 | Tassazione cedola | -20,31 | 04/12/2026 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 04/12/2026 | Tassazione cedola | -20,31 | 04/12/2027 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 04/12/2027 | Tassazione cedola | -20,31 | 04/12/2028 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 04/12/2028 | Tassazione cedola | -20,31 | 04/12/2029 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 04/12/2029 | Tassazione cedola | -20,31 | 04/12/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/12/2029 | Addebito disaggio di emissione | -5,12 | 04/12/2029 | Tassazione capital gain | -71,40 |
|