| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,99 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3KTGV8 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 06/07/2026 0% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 06/07/2021 | | Prezzo emissione | 101,692 | | Data rimborso | 06/07/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,96% | 2,59% | 2,96% | | Duration | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,24% | | Z-Spread | -0,24% | | Tassazione capital gain | 75,13 | | Controvalore di regolamento | 9.399,00 | | Saldo totale flussi di cassa | 525,87 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9399,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | | 06/07/2024 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 06/07/2024 | Tassazione cedola | 0,00 | | 06/07/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 06/07/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | | 06/07/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 06/07/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | | 06/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 06/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 06/07/2026 | Tassazione capital gain | -75,13 |
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