| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 55,88 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3KTGW6 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 06/07/2051 0,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 06/07/2021 | | Prezzo emissione | 99,141 | | Data rimborso | 06/07/2051 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,700% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,14% | 2,83% | 3,01% | | Duration | 23,49 | 23,86 | 23,91 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,66% | | Z-Spread | 0,64% | | Tassazione capital gain | 541,79 | | Controvalore di regolamento | 5.640,36 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.522,11 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -5588,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,03 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -61,02 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,63 | | 06/07/2024 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2024 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2025 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2025 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2026 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2026 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2027 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2027 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2028 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2028 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2029 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2029 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2030 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2030 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2031 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2031 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2032 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2032 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2033 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2033 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2034 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2034 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2035 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2035 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2036 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2036 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2037 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2037 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2038 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2038 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2039 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2039 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2040 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2040 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2041 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2041 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2042 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2042 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2043 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2043 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2044 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2044 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2045 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2045 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2046 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2046 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2047 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2047 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2048 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2048 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2049 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2049 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2050 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2050 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2051 | Incasso cedola lorda | 70,00 | | 06/07/2051 | Tassazione cedola | -8,75 | | 06/07/2051 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 06/07/2051 | Addebito disaggio di emissione | -10,74 | | 06/07/2051 | Tassazione capital gain | -541,79 |
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