| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 94,47 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3K4DY4 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/03/2053 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/11/2022 | | Prezzo emissione | 98,714 | | Data rimborso | 04/03/2053 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 04/03/2024 | | 3,8384 | | 04/03/2025 | | 3,0000 | | 04/03/2026 | | 3,0000 | | 04/03/2027 | | 3,0000 | | 04/03/2028 | | 3,0000 | | 04/03/2029 | | 3,0000 | | 04/03/2030 | | 3,0000 | | 04/03/2031 | | 3,0000 | | 04/03/2032 | | 3,0000 | | 04/03/2033 | | 3,0000 | | 04/03/2034 | | 3,0000 | | 04/03/2035 | | 3,0000 | | 04/03/2036 | | 3,0000 | | 04/03/2037 | | 3,0000 | | 04/03/2038 | | 3,0000 | | 04/03/2039 | | 3,0000 | | 04/03/2040 | | 3,0000 | | 04/03/2041 | | 3,0000 | | 04/03/2042 | | 3,0000 | | 04/03/2043 | | 3,0000 | | 04/03/2044 | | 3,0000 | | 04/03/2045 | | 3,0000 | | 04/03/2046 | | 3,0000 | | 04/03/2047 | | 3,0000 | | 04/03/2048 | | 3,0000 | | 04/03/2049 | | 3,0000 | | 04/03/2050 | | 3,0000 | | 04/03/2051 | | 3,0000 | | 04/03/2052 | | 3,0000 | | 04/03/2053 | | 3,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,30% | 2,90% | 2,91% | | Duration | 19,25 | 20,15 | 20,16 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,85% | | Z-Spread | 0,78% | | Tassazione capital gain | 53,84 | | Controvalore di regolamento | 9.501,56 | | Saldo totale flussi di cassa | 8.041,02 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9447,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,79 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -63,26 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,91 | | 04/03/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2032 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2032 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2033 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2033 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2034 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2034 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2035 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2035 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2036 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2036 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2037 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2037 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2038 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2038 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2039 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2039 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2040 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2040 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2041 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2041 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2042 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2042 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2043 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2043 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2044 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2044 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2045 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2045 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2046 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2046 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2047 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2047 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2048 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2048 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2049 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2049 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2050 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2050 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2051 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2051 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2052 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2052 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2053 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/03/2053 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/03/2053 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/03/2053 | Addebito disaggio di emissione | -16,08 | | 04/03/2053 | Tassazione capital gain | -53,84 |
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