| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 87,05 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1612977717 | | Descrizione | BEI 13/04/2033 1,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/05/2017 | | Prezzo emissione | 98,620 | | Data rimborso | 13/04/2033 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 13/04/2018 | | 1,0233 | | 13/04/2019 | | 1,1250 | | 13/04/2020 | | 1,1250 | | 13/04/2021 | | 1,1250 | | 13/04/2022 | | 1,1250 | | 13/04/2023 | | 1,1250 | | 13/04/2024 | | 1,1250 | | 13/04/2025 | | 1,1250 | | 13/04/2026 | | 1,1250 | | 13/04/2027 | | 1,1250 | | 13/04/2028 | | 1,1250 | | 13/04/2029 | | 1,1250 | | 13/04/2030 | | 1,1250 | | 13/04/2031 | | 1,1250 | | 13/04/2032 | | 1,1250 | | 13/04/2033 | | 1,1250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,79% | 2,46% | 2,63% | | Duration | 8,47 | 8,52 | 8,52 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,10% | | Z-Spread | 0,10% | | Tassazione capital gain | 152,23 | | Controvalore di regolamento | 8.707,38 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.009,10 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -8705,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 7,60 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -11,40 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,42 | | 13/04/2025 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 13/04/2025 | Tassazione cedola | -14,06 | | 13/04/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 13/04/2026 | Tassazione cedola | -14,06 | | 13/04/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 13/04/2027 | Tassazione cedola | -14,06 | | 13/04/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 13/04/2028 | Tassazione cedola | -14,06 | | 13/04/2029 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 13/04/2029 | Tassazione cedola | -14,06 | | 13/04/2030 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 13/04/2030 | Tassazione cedola | -14,06 | | 13/04/2031 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 13/04/2031 | Tassazione cedola | -14,06 | | 13/04/2032 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 13/04/2032 | Tassazione cedola | -14,06 | | 13/04/2033 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 13/04/2033 | Tassazione cedola | -14,06 | | 13/04/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 13/04/2033 | Addebito disaggio di emissione | -17,25 | | 13/04/2033 | Tassazione capital gain | -152,23 |
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