Dettagli calcolo - EU000A1G0DJ1 - EFSF 31/05/2047 1,375%

EU000A1G0DJ1 - EFSF 31/05/2047 1,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento72,17
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1G0DJ1
DescrizioneEFSF 31/05/2047 1,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione31/05/2016
Prezzo emissione98,780
Data rimborso31/05/2047
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,375%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,08%2,74%2,87%
Duration18,8419,2819,31


Dati calcolati
I-Spread0,51%
Z-Spread0,49%
Tassazione capital gain 336,55
Controvalore di regolamento7.329,78
Saldo totale flussi di cassa 5.205,86


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7217,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio3,92
20/05/2024Rateo lordo-133,37
20/05/2024Storno tassazione rateo16,67
31/05/2024Incasso cedola lorda137,50
31/05/2024Tassazione cedola-17,19
31/05/2025Incasso cedola lorda137,50
31/05/2025Tassazione cedola-17,19
31/05/2026Incasso cedola lorda137,50
31/05/2026Tassazione cedola-17,19
31/05/2027Incasso cedola lorda137,50
31/05/2027Tassazione cedola-17,19
31/05/2028Incasso cedola lorda137,50
31/05/2028Tassazione cedola-17,19
31/05/2029Incasso cedola lorda137,50
31/05/2029Tassazione cedola-17,19
31/05/2030Incasso cedola lorda137,50
31/05/2030Tassazione cedola-17,19
31/05/2031Incasso cedola lorda137,50
31/05/2031Tassazione cedola-17,19
31/05/2032Incasso cedola lorda137,50
31/05/2032Tassazione cedola-17,19
31/05/2033Incasso cedola lorda137,50
31/05/2033Tassazione cedola-17,19
31/05/2034Incasso cedola lorda137,50
31/05/2034Tassazione cedola-17,19
31/05/2035Incasso cedola lorda137,50
31/05/2035Tassazione cedola-17,19
31/05/2036Incasso cedola lorda137,50
31/05/2036Tassazione cedola-17,19
31/05/2037Incasso cedola lorda137,50
31/05/2037Tassazione cedola-17,19
31/05/2038Incasso cedola lorda137,50
31/05/2038Tassazione cedola-17,19
31/05/2039Incasso cedola lorda137,50
31/05/2039Tassazione cedola-17,19
31/05/2040Incasso cedola lorda137,50
31/05/2040Tassazione cedola-17,19
31/05/2041Incasso cedola lorda137,50
31/05/2041Tassazione cedola-17,19
31/05/2042Incasso cedola lorda137,50
31/05/2042Tassazione cedola-17,19
31/05/2043Incasso cedola lorda137,50
31/05/2043Tassazione cedola-17,19
31/05/2044Incasso cedola lorda137,50
31/05/2044Tassazione cedola-17,19
31/05/2045Incasso cedola lorda137,50
31/05/2045Tassazione cedola-17,19
31/05/2046Incasso cedola lorda137,50
31/05/2046Tassazione cedola-17,19
31/05/2047Incasso cedola lorda137,50
31/05/2047Tassazione cedola-17,19
31/05/2047Rimborso nominale10000,00
31/05/2047Addebito disaggio di emissione-15,25
31/05/2047Tassazione capital gain-336,55