| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,17 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1GVVF8 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/09/2026 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/09/2011 | | Prezzo emissione | 99,351 | | Data rimborso | 04/09/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,92% | 2,54% | 2,54% | | Duration | 2,21 | 2,22 | 2,22 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,24% | | Z-Spread | -0,25% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.195,95 | | Saldo totale flussi di cassa | 583,44 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -10017,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 6,87 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -212,37 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 26,55 | | 04/09/2024 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/09/2024 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/09/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/09/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/09/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 04/09/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | | 04/09/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/09/2026 | Addebito disaggio di emissione | -8,11 | | 04/09/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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