| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,28 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1850111789 | | Descrizione | BEI 16/07/2025 0,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/07/2018 | | Prezzo emissione | 99,827 | | Data rimborso | 16/07/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,80% | 2,45% | 2,75% | | Duration | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,76% | | Z-Spread | -0,76% | | Tassazione capital gain | 33,65 | | Controvalore di regolamento | 9.753,90 | | Saldo totale flussi di cassa | 275,91 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9728,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,81 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -31,67 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,96 | | 16/07/2024 | Incasso cedola lorda | 37,50 | | 16/07/2024 | Tassazione cedola | -4,69 | | 16/07/2025 | Incasso cedola lorda | 37,50 | | 16/07/2025 | Tassazione cedola | -4,69 | | 16/07/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/07/2025 | Addebito disaggio di emissione | -2,16 | | 16/07/2025 | Tassazione capital gain | -33,65 |
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