| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 90,54 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1938387237 | | Descrizione | BEI 22/01/2029 0,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/01/2019 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 22/01/2029 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,81% | 2,47% | 2,73% | | Duration | 4,61 | 4,62 | 4,62 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,01% | | Z-Spread | 0,00% | | Tassazione capital gain | 118,25 | | Controvalore di regolamento | 9.071,78 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.083,42 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9054,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -20,32 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,54 | | 22/01/2025 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 22/01/2025 | Tassazione cedola | -7,81 | | 22/01/2026 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 22/01/2026 | Tassazione cedola | -7,81 | | 22/01/2027 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 22/01/2027 | Tassazione cedola | -7,81 | | 22/01/2028 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 22/01/2028 | Tassazione cedola | -7,81 | | 22/01/2029 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 22/01/2029 | Tassazione cedola | -7,81 | | 22/01/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/01/2029 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 22/01/2029 | Tassazione capital gain | -118,25 |
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