| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,89 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | EU000A1G0DR4 | | Descrizione | EFSF 03/05/2027 0,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/05/2017 | | Prezzo emissione | 99,254 | | Data rimborso | 03/05/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,94% | 2,58% | 2,84% | | Duration | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,07% | | Z-Spread | -0,07% | | Tassazione capital gain | 73,62 | | Controvalore di regolamento | 9.385,48 | | Saldo totale flussi di cassa | 728,44 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9389,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 6,57 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -3,49 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,44 | | 03/05/2025 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 03/05/2025 | Tassazione cedola | -9,38 | | 03/05/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 03/05/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 03/05/2027 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 03/05/2027 | Tassazione cedola | -9,38 | | 03/05/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 03/05/2027 | Addebito disaggio di emissione | -9,32 | | 03/05/2027 | Tassazione capital gain | -73,62 |
|