| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 72,77 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | EU000A1U9936 | | Descrizione | EUROPEAN STABILITY MECHANISM 01/12/2055 1,85% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/12/2015 | | Prezzo emissione | 99,636 | | Data rimborso | 01/12/2055 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,850% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,24% | 2,88% | 2,96% | | Duration | 22,39 | 23,26 | 23,32 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,85% | | Z-Spread | 0,78% | | Tassazione capital gain | 336,79 | | Controvalore di regolamento | 7.351,69 | | Saldo totale flussi di cassa | 7.487,13 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -7277,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,96 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -86,46 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,81 | | 01/12/2024 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2024 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2027 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2027 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2028 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2028 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2029 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2029 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2030 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2030 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2031 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2031 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2032 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2032 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2033 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2033 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2034 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2034 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2035 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2035 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2036 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2036 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2037 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2037 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2038 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2038 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2039 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2039 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2040 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2040 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2041 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2041 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2042 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2042 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2043 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2043 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2044 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2044 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2045 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2045 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2046 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2046 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2047 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2047 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2048 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2048 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2049 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2049 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2050 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2050 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2051 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2051 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2052 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2052 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2053 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2053 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2054 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2054 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2055 | Incasso cedola lorda | 185,00 | | 01/12/2055 | Tassazione cedola | -23,12 | | 01/12/2055 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2055 | Addebito disaggio di emissione | -4,55 | | 01/12/2055 | Tassazione capital gain | -336,79 |
|