Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 86,22 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2439543047 | Descrizione | BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 03/02/2022 | Prezzo emissione | 99,899 | Data rimborso | 15/11/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,050% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,79% | 2,46% | 2,78% | Duration | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,04% | Z-Spread | 0,04% | Tassazione capital gain | 171,36 | Controvalore di regolamento | 8.623,87 | Saldo totale flussi di cassa | 1.229,79 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8622,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,37 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -2,56 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,32 | 15/11/2024 | Incasso cedola lorda | 5,00 | 15/11/2024 | Tassazione cedola | -0,62 | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 5,00 | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -0,62 | 15/11/2026 | Incasso cedola lorda | 5,00 | 15/11/2026 | Tassazione cedola | -0,62 | 15/11/2027 | Incasso cedola lorda | 5,00 | 15/11/2027 | Tassazione cedola | -0,62 | 15/11/2028 | Incasso cedola lorda | 5,00 | 15/11/2028 | Tassazione cedola | -0,62 | 15/11/2029 | Incasso cedola lorda | 5,00 | 15/11/2029 | Tassazione cedola | -0,62 | 15/11/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/11/2029 | Addebito disaggio di emissione | -1,26 | 15/11/2029 | Tassazione capital gain | -171,36 |
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