Dettagli calcolo - XS2439543047 - BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%

XS2439543047 - BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento86,22
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2439543047
DescrizioneBEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione03/02/2022
Prezzo emissione99,899
Data rimborso15/11/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,050%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,79%2,46%2,78%
Duration5,485,485,48


Dati calcolati
I-Spread0,04%
Z-Spread0,04%
Tassazione capital gain 171,36
Controvalore di regolamento8.623,87
Saldo totale flussi di cassa 1.229,79


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8622,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,37
20/05/2024Rateo lordo-2,56
20/05/2024Storno tassazione rateo0,32
15/11/2024Incasso cedola lorda5,00
15/11/2024Tassazione cedola-0,62
15/11/2025Incasso cedola lorda5,00
15/11/2025Tassazione cedola-0,62
15/11/2026Incasso cedola lorda5,00
15/11/2026Tassazione cedola-0,62
15/11/2027Incasso cedola lorda5,00
15/11/2027Tassazione cedola-0,62
15/11/2028Incasso cedola lorda5,00
15/11/2028Tassazione cedola-0,62
15/11/2029Incasso cedola lorda5,00
15/11/2029Tassazione cedola-0,62
15/11/2029Rimborso nominale10000,00
15/11/2029Addebito disaggio di emissione-1,26
15/11/2029Tassazione capital gain-171,36