| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 110,25 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | EU000A3K4EL9 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/04/2044 4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 17/10/2023 | | Prezzo emissione | 99,785 | | Data rimborso | 04/04/2044 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
|---|
| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 04/04/2024 | | 1,8579 | | 04/04/2025 | | 4,0000 | | 04/04/2026 | | 4,0000 | | 04/04/2027 | | 4,0000 | | 04/04/2028 | | 4,0000 | | 04/04/2029 | | 4,0000 | | 04/04/2030 | | 4,0000 | | 04/04/2031 | | 4,0000 | | 04/04/2032 | | 4,0000 | | 04/04/2033 | | 4,0000 | | 04/04/2034 | | 4,0000 | | 04/04/2035 | | 4,0000 | | 04/04/2036 | | 4,0000 | | 04/04/2037 | | 4,0000 | | 04/04/2038 | | 4,0000 | | 04/04/2039 | | 4,0000 | | 04/04/2040 | | 4,0000 | | 04/04/2041 | | 4,0000 | | 04/04/2042 | | 4,0000 | | 04/04/2043 | | 4,0000 | | 04/04/2044 | | 4,0000 |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,29% | 2,82% | 2,82% | | Duration | 14,32 | 14,87 | 14,87 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,65% | | Z-Spread | 0,62% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.069,00 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.928,31 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -11025,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,08 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -50,38 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,30 | | 04/04/2025 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2025 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2026 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2026 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2027 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2027 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2028 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2028 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2029 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2029 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2030 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2030 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2031 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2031 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2032 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2032 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2033 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2033 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2034 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2034 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2035 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2035 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2036 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2036 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2037 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2037 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2038 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2038 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2039 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2039 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2040 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2040 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2041 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2041 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2042 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2042 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2043 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2043 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2044 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/04/2044 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/04/2044 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/04/2044 | Addebito disaggio di emissione | -2,69 | | 04/04/2044 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|