Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 93,79 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A1ZR7H3 | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/10/2029 1,375% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 12/11/2014 | Prezzo emissione | 98,475 | Data rimborso | 04/10/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,375% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,63% | 2,31% | 2,44% | Duration | 5,17 | 5,19 | 5,19 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,13% | Z-Spread | -0,14% | Tassazione capital gain | 70,75 | Controvalore di regolamento | 9.442,13 | Saldo totale flussi di cassa | 1.189,92 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -9379,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 12,18 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -86,07 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,76 | 04/10/2024 | Incasso cedola lorda | 137,50 | 04/10/2024 | Tassazione cedola | -17,19 | 04/10/2025 | Incasso cedola lorda | 137,50 | 04/10/2025 | Tassazione cedola | -17,19 | 04/10/2026 | Incasso cedola lorda | 137,50 | 04/10/2026 | Tassazione cedola | -17,19 | 04/10/2027 | Incasso cedola lorda | 137,50 | 04/10/2027 | Tassazione cedola | -17,19 | 04/10/2028 | Incasso cedola lorda | 137,50 | 04/10/2028 | Tassazione cedola | -17,19 | 04/10/2029 | Incasso cedola lorda | 137,50 | 04/10/2029 | Tassazione cedola | -17,19 | 04/10/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/10/2029 | Addebito disaggio di emissione | -19,06 | 04/10/2029 | Tassazione capital gain | -70,75 |
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