Dettagli calcolo - EU000A1ZR7H3 - EUROPEAN UNION 04/10/2029 1,375%

EU000A1ZR7H3 - EUROPEAN UNION 04/10/2029 1,375% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento93,79
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A1ZR7H3
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/10/2029 1,375%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/11/2014
Prezzo emissione98,475
Data rimborso04/10/2029
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,375%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,63%2,31%2,44%
Duration5,175,195,19


Dati calcolati
I-Spread-0,13%
Z-Spread-0,14%
Tassazione capital gain 70,75
Controvalore di regolamento9.442,13
Saldo totale flussi di cassa 1.189,92


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9379,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio12,18
20/05/2024Rateo lordo-86,07
20/05/2024Storno tassazione rateo10,76
04/10/2024Incasso cedola lorda137,50
04/10/2024Tassazione cedola-17,19
04/10/2025Incasso cedola lorda137,50
04/10/2025Tassazione cedola-17,19
04/10/2026Incasso cedola lorda137,50
04/10/2026Tassazione cedola-17,19
04/10/2027Incasso cedola lorda137,50
04/10/2027Tassazione cedola-17,19
04/10/2028Incasso cedola lorda137,50
04/10/2028Tassazione cedola-17,19
04/10/2029Incasso cedola lorda137,50
04/10/2029Tassazione cedola-17,19
04/10/2029Rimborso nominale10000,00
04/10/2029Addebito disaggio di emissione-19,06
04/10/2029Tassazione capital gain-70,75