Dettagli calcolo - XS0975634204 - BEI 14/10/2033 3%

XS0975634204 - BEI 14/10/2033 3% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento101,80
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS0975634204
DescrizioneBEI 14/10/2033 3%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione01/10/2013
Prezzo emissione99,568
Data rimborso14/10/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,78%2,41%2,41%
Duration8,208,348,34


Dati calcolati
I-Spread0,09%
Z-Spread0,08%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.334,26
Saldo totale flussi di cassa 2.285,34


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-10180,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio2,87
20/05/2024Rateo lordo-179,58
20/05/2024Storno tassazione rateo22,45
14/10/2024Incasso cedola lorda300,00
14/10/2024Tassazione cedola-37,50
14/10/2025Incasso cedola lorda300,00
14/10/2025Tassazione cedola-37,50
14/10/2026Incasso cedola lorda300,00
14/10/2026Tassazione cedola-37,50
14/10/2027Incasso cedola lorda300,00
14/10/2027Tassazione cedola-37,50
14/10/2028Incasso cedola lorda300,00
14/10/2028Tassazione cedola-37,50
14/10/2029Incasso cedola lorda300,00
14/10/2029Tassazione cedola-37,50
14/10/2030Incasso cedola lorda300,00
14/10/2030Tassazione cedola-37,50
14/10/2031Incasso cedola lorda300,00
14/10/2031Tassazione cedola-37,50
14/10/2032Incasso cedola lorda300,00
14/10/2032Tassazione cedola-37,50
14/10/2033Incasso cedola lorda300,00
14/10/2033Tassazione cedola-37,50
14/10/2033Rimborso nominale10000,00
14/10/2033Addebito disaggio di emissione-5,40
14/10/2033Tassazione capital gain0,00