Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 101,80 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS0975634204 | Descrizione | BEI 14/10/2033 3% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 01/10/2013 | Prezzo emissione | 99,568 | Data rimborso | 14/10/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,78% | 2,41% | 2,41% | Duration | 8,20 | 8,34 | 8,34 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,09% | Z-Spread | 0,08% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.334,26 | Saldo totale flussi di cassa | 2.285,34 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -10180,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 2,87 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -179,58 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 22,45 | 14/10/2024 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 14/10/2024 | Tassazione cedola | -37,50 | 14/10/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 14/10/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | 14/10/2026 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 14/10/2026 | Tassazione cedola | -37,50 | 14/10/2027 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 14/10/2027 | Tassazione cedola | -37,50 | 14/10/2028 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 14/10/2028 | Tassazione cedola | -37,50 | 14/10/2029 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 14/10/2029 | Tassazione cedola | -37,50 | 14/10/2030 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 14/10/2030 | Tassazione cedola | -37,50 | 14/10/2031 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 14/10/2031 | Tassazione cedola | -37,50 | 14/10/2032 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 14/10/2032 | Tassazione cedola | -37,50 | 14/10/2033 | Incasso cedola lorda | 300,00 | 14/10/2033 | Tassazione cedola | -37,50 | 14/10/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 14/10/2033 | Addebito disaggio di emissione | -5,40 | 14/10/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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