| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,26 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3K4DJ5 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/07/2025 0,8% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/05/2022 | | Prezzo emissione | 99,938 | | Data rimborso | 04/07/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,800% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,33% | 2,91% | 3,22% | | Duration | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,24% | | Z-Spread | -0,24% | | Tassazione capital gain | 33,97 | | Controvalore di regolamento | 9.786,91 | | Saldo totale flussi di cassa | 318,35 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9726,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,50 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -70,18 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,77 | | 04/07/2024 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 04/07/2024 | Tassazione cedola | -10,00 | | 04/07/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 04/07/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 04/07/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/07/2025 | Addebito disaggio di emissione | -0,77 | | 04/07/2025 | Tassazione capital gain | -33,97 |
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