Dettagli calcolo - EU000A3KT6A3 - EUROPEAN UNION 22/04/2031 0%

EU000A3KT6A3 - EUROPEAN UNION 22/04/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento82,60
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3KT6A3
DescrizioneEUROPEAN UNION 22/04/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione20/07/2021
Prezzo emissione100,420
Data rimborso22/04/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,80%2,47%2,80%
Duration6,936,936,93


Dati calcolati
I-Spread0,10%
Z-Spread0,10%
Tassazione capital gain 217,50
Controvalore di regolamento8.260,00
Saldo totale flussi di cassa 1.522,50


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8260,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,00
20/05/2024Rateo lordo0,00
20/05/2024Storno tassazione rateo0,00
22/04/2025Incasso cedola lorda0,00
22/04/2025Tassazione cedola0,00
22/04/2026Incasso cedola lorda0,00
22/04/2026Tassazione cedola0,00
22/04/2027Incasso cedola lorda0,00
22/04/2027Tassazione cedola0,00
22/04/2028Incasso cedola lorda0,00
22/04/2028Tassazione cedola0,00
22/04/2029Incasso cedola lorda0,00
22/04/2029Tassazione cedola0,00
22/04/2030Incasso cedola lorda0,00
22/04/2030Tassazione cedola0,00
22/04/2031Incasso cedola lorda0,00
22/04/2031Tassazione cedola0,00
22/04/2031Rimborso nominale10000,00
22/04/2031Addebito disaggio di emissione0,00
22/04/2031Tassazione capital gain-217,50