| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 57,43 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A3KNYG5 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 02/05/2046 0,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/03/2021 | | Prezzo emissione | 99,386 | | Data rimborso | 02/05/2046 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,450% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,17% | 2,85% | 3,09% | | Duration | 20,51 | 20,66 | 20,68 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,58% | | Z-Spread | 0,57% | | Tassazione capital gain | 525,41 | | Controvalore di regolamento | 5.743,98 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.589,29 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -5743,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 0,96 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -2,22 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,28 | | 02/05/2025 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2025 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2026 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2026 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2027 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2027 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2028 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2028 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2029 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2029 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2030 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2030 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2031 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2031 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2032 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2032 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2033 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2033 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2034 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2034 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2035 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2035 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2036 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2036 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2037 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2037 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2038 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2038 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2039 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2039 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2040 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2040 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2041 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2041 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2042 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2042 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2043 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2043 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2044 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2044 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2045 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2045 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2046 | Incasso cedola lorda | 45,00 | | 02/05/2046 | Tassazione cedola | -5,62 | | 02/05/2046 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 02/05/2046 | Addebito disaggio di emissione | -7,68 | | 02/05/2046 | Tassazione capital gain | -525,41 |
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