Dettagli calcolo - XS1361554584 - BEI 15/09/2036 1,125%

XS1361554584 - BEI 15/09/2036 1,125% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento81,44
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1361554584
DescrizioneBEI 15/09/2036 1,125%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione10/02/2016
Prezzo emissione97,980
Data rimborso15/09/2036
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/09/20160,6719
15/09/20171,1250
15/09/20181,1250
15/09/20191,1250
15/09/20201,1250
15/09/20211,1250
15/09/20221,1250
15/09/20231,1250
15/09/20241,1250
15/09/20251,1250
15/09/20261,1250
15/09/20271,1250
15/09/20281,1250
15/09/20291,1250
15/09/20301,1250
15/09/20311,1250
15/09/20321,1250
15/09/20331,1250
15/09/20341,1250
15/09/20351,1250
15/09/20361,1250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,94%2,60%2,78%
Duration11,3711,4711,48


Dati calcolati
I-Spread0,24%
Z-Spread0,23%
Tassazione capital gain 216,89
Controvalore di regolamento8.200,59
Saldo totale flussi di cassa 2.836,99


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-8144,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio10,14
20/05/2024Rateo lordo-76,26
20/05/2024Storno tassazione rateo9,53
15/09/2024Incasso cedola lorda112,50
15/09/2024Tassazione cedola-14,06
15/09/2025Incasso cedola lorda112,50
15/09/2025Tassazione cedola-14,06
15/09/2026Incasso cedola lorda112,50
15/09/2026Tassazione cedola-14,06
15/09/2027Incasso cedola lorda112,50
15/09/2027Tassazione cedola-14,06
15/09/2028Incasso cedola lorda112,50
15/09/2028Tassazione cedola-14,06
15/09/2029Incasso cedola lorda112,50
15/09/2029Tassazione cedola-14,06
15/09/2030Incasso cedola lorda112,50
15/09/2030Tassazione cedola-14,06
15/09/2031Incasso cedola lorda112,50
15/09/2031Tassazione cedola-14,06
15/09/2032Incasso cedola lorda112,50
15/09/2032Tassazione cedola-14,06
15/09/2033Incasso cedola lorda112,50
15/09/2033Tassazione cedola-14,06
15/09/2034Incasso cedola lorda112,50
15/09/2034Tassazione cedola-14,06
15/09/2035Incasso cedola lorda112,50
15/09/2035Tassazione cedola-14,06
15/09/2036Incasso cedola lorda112,50
15/09/2036Tassazione cedola-14,06
15/09/2036Rimborso nominale10000,00
15/09/2036Addebito disaggio di emissione-25,25
15/09/2036Tassazione capital gain-216,89