Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 81,44 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1361554584 | Descrizione | BEI 15/09/2036 1,125% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 10/02/2016 | Prezzo emissione | 97,980 | Data rimborso | 15/09/2036 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/09/2016 | | 0,6719 | 15/09/2017 | | 1,1250 | 15/09/2018 | | 1,1250 | 15/09/2019 | | 1,1250 | 15/09/2020 | | 1,1250 | 15/09/2021 | | 1,1250 | 15/09/2022 | | 1,1250 | 15/09/2023 | | 1,1250 | 15/09/2024 | | 1,1250 | 15/09/2025 | | 1,1250 | 15/09/2026 | | 1,1250 | 15/09/2027 | | 1,1250 | 15/09/2028 | | 1,1250 | 15/09/2029 | | 1,1250 | 15/09/2030 | | 1,1250 | 15/09/2031 | | 1,1250 | 15/09/2032 | | 1,1250 | 15/09/2033 | | 1,1250 | 15/09/2034 | | 1,1250 | 15/09/2035 | | 1,1250 | 15/09/2036 | | 1,1250 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,94% | 2,60% | 2,78% | Duration | 11,37 | 11,47 | 11,48 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,24% | Z-Spread | 0,23% | Tassazione capital gain | 216,89 | Controvalore di regolamento | 8.200,59 | Saldo totale flussi di cassa | 2.836,99 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -8144,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 10,14 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -76,26 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,53 | 15/09/2024 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2024 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2025 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2025 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2026 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2027 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2028 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2029 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2029 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2030 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2030 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2031 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2031 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2032 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2032 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2033 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2033 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2034 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2034 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2035 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2035 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2036 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 15/09/2036 | Tassazione cedola | -14,06 | 15/09/2036 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/09/2036 | Addebito disaggio di emissione | -25,25 | 15/09/2036 | Tassazione capital gain | -216,89 |
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