Dettagli calcolo - EU000A3K4DE6 - EUROPEAN UNION 04/06/2037 1,125%

EU000A3K4DE6 - EUROPEAN UNION 04/06/2037 1,125% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento79,29
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4DE6
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/06/2037 1,125%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione29/03/2022
Prezzo emissione98,977
Data rimborso04/06/2037
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,125%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,08%2,73%2,91%
Duration11,9112,0312,04


Dati calcolati
I-Spread0,37%
Z-Spread0,37%
Tassazione capital gain 247,89
Controvalore di regolamento8.021,60
Saldo totale flussi di cassa 3.095,88


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-7929,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio1,81
20/05/2024Rateo lordo-107,90
20/05/2024Storno tassazione rateo13,49
04/06/2024Incasso cedola lorda112,50
04/06/2024Tassazione cedola-14,06
04/06/2025Incasso cedola lorda112,50
04/06/2025Tassazione cedola-14,06
04/06/2026Incasso cedola lorda112,50
04/06/2026Tassazione cedola-14,06
04/06/2027Incasso cedola lorda112,50
04/06/2027Tassazione cedola-14,06
04/06/2028Incasso cedola lorda112,50
04/06/2028Tassazione cedola-14,06
04/06/2029Incasso cedola lorda112,50
04/06/2029Tassazione cedola-14,06
04/06/2030Incasso cedola lorda112,50
04/06/2030Tassazione cedola-14,06
04/06/2031Incasso cedola lorda112,50
04/06/2031Tassazione cedola-14,06
04/06/2032Incasso cedola lorda112,50
04/06/2032Tassazione cedola-14,06
04/06/2033Incasso cedola lorda112,50
04/06/2033Tassazione cedola-14,06
04/06/2034Incasso cedola lorda112,50
04/06/2034Tassazione cedola-14,06
04/06/2035Incasso cedola lorda112,50
04/06/2035Tassazione cedola-14,06
04/06/2036Incasso cedola lorda112,50
04/06/2036Tassazione cedola-14,06
04/06/2037Incasso cedola lorda112,50
04/06/2037Tassazione cedola-14,06
04/06/2037Rimborso nominale10000,00
04/06/2037Addebito disaggio di emissione-12,79
04/06/2037Tassazione capital gain-247,89