Dati operazione |
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Data di regolamento | 20/05/2024 | Prezzo di regolamento | 79,29 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A3K4DE6 | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/06/2037 1,125% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 29/03/2022 | Prezzo emissione | 98,977 | Data rimborso | 04/06/2037 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,125% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,08% | 2,73% | 2,91% | Duration | 11,91 | 12,03 | 12,04 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,37% | Z-Spread | 0,37% | Tassazione capital gain | 247,89 | Controvalore di regolamento | 8.021,60 | Saldo totale flussi di cassa | 3.095,88 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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20/05/2024 | Pagamento nominale | -7929,00 | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 20/05/2024 | Credito disaggio | 1,81 | 20/05/2024 | Rateo lordo | -107,90 | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 13,49 | 04/06/2024 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2024 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2025 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2025 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2026 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2027 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2028 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2029 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2029 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2030 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2030 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2031 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2031 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2032 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2032 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2033 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2033 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2034 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2034 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2035 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2035 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2036 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2036 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2037 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 04/06/2037 | Tassazione cedola | -14,06 | 04/06/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/06/2037 | Addebito disaggio di emissione | -12,79 | 04/06/2037 | Tassazione capital gain | -247,89 |
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