Dettagli calcolo - EU000A3K4D09 - EUROPEAN UNION 04/12/2037 2,75%

EU000A3K4D09 - EUROPEAN UNION 04/12/2037 2,75% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento20/05/2024
Prezzo di regolamento96,31
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3K4D09
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/12/2037 2,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/12/2022
Prezzo emissione99,795
Data rimborso04/12/2037
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,09%2,71%2,73%
Duration11,3011,5411,55


Dati calcolati
I-Spread0,38%
Z-Spread0,37%
Tassazione capital gain 43,81
Controvalore di regolamento9.741,23
Saldo totale flussi di cassa 3.581,08


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
20/05/2024Pagamento nominale-9631,00
20/05/2024Commissioni di acquisto0,00
20/05/2024Credito disaggio0,25
20/05/2024Rateo lordo-126,26
20/05/2024Storno tassazione rateo15,78
04/12/2024Incasso cedola lorda275,00
04/12/2024Tassazione cedola-34,38
04/12/2025Incasso cedola lorda275,00
04/12/2025Tassazione cedola-34,38
04/12/2026Incasso cedola lorda275,00
04/12/2026Tassazione cedola-34,38
04/12/2027Incasso cedola lorda275,00
04/12/2027Tassazione cedola-34,38
04/12/2028Incasso cedola lorda275,00
04/12/2028Tassazione cedola-34,38
04/12/2029Incasso cedola lorda275,00
04/12/2029Tassazione cedola-34,38
04/12/2030Incasso cedola lorda275,00
04/12/2030Tassazione cedola-34,38
04/12/2031Incasso cedola lorda275,00
04/12/2031Tassazione cedola-34,38
04/12/2032Incasso cedola lorda275,00
04/12/2032Tassazione cedola-34,38
04/12/2033Incasso cedola lorda275,00
04/12/2033Tassazione cedola-34,38
04/12/2034Incasso cedola lorda275,00
04/12/2034Tassazione cedola-34,38
04/12/2035Incasso cedola lorda275,00
04/12/2035Tassazione cedola-34,38
04/12/2036Incasso cedola lorda275,00
04/12/2036Tassazione cedola-34,38
04/12/2037Incasso cedola lorda275,00
04/12/2037Tassazione cedola-34,38
04/12/2037Rimborso nominale10000,00
04/12/2037Addebito disaggio di emissione-2,56
04/12/2037Tassazione capital gain-43,81