| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 20/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,82 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | EU000A1HBXS7 | | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/11/2027 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/10/2012 | | Prezzo emissione | 98,514 | | Data rimborso | 04/11/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,86% | 2,51% | 2,54% | | Duration | 3,31 | 3,33 | 3,33 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,07% | | Z-Spread | -0,09% | | Tassazione capital gain | 10,47 | | Controvalore di regolamento | 9.986,08 | | Saldo totale flussi di cassa | 859,87 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 20/05/2024 | Pagamento nominale | -9882,00 | | 20/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 20/05/2024 | Credito disaggio | 14,30 | | 20/05/2024 | Rateo lordo | -135,29 | | 20/05/2024 | Storno tassazione rateo | 16,91 | | 04/11/2024 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/11/2024 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/11/2025 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/11/2025 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/11/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/11/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/11/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 04/11/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | | 04/11/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/11/2027 | Addebito disaggio di emissione | -18,58 | | 04/11/2027 | Tassazione capital gain | -10,47 |
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