Codice ISIN | Info | Storico | Descrizione | Divisa | Data scadenza | Lotto minimo | Status | Mercato | Prezzo di riferimento | Volume (Milioni) | VR | Tipo Calcolo | Yield | Duration | Z-Spread | Calculator |
---|
FR0011619436 | | | FRANCIA 25/05/2024 2,25% | EUR | 2024-05-25 | 1000 | Senior | MOT | 99,91 | 0,262 | | Fisso | 4,97 | 0,03 | 1,15 | |
BE0000332412 | | | BELGIO 22/06/2024 2,6% | EUR | 2024-06-22 | 1000 | Senior | MOT | 99,78 | 0,027 | | Fisso | 4,60 | 0,11 | 0,77 | |
ES0000012H33 | | | SPAGNA 31/05/2024 0% | EUR | 2024-05-31 | 1000 | Senior | MOT | 99,79 | 0,520 | | Fisso | 4,28 | 0,05 | 0,46 | |
XS1629918415 | | | TURCHIA 14/06/2025 3,25% | EUR | 2025-06-14 | 100000 | Senior | EUROTLX | 99,15 | 0,200 | | Fisso | 4,07 | 1,05 | 0,44 | |
IT0005571960 | | | BOT 31/05/2024 ZC | EUR | 2024-05-31 | 1000 | Senior | MOT | 99,81 | 3,801 | | Fisso | 4,03 | 0,05 | 0,20 | |
IT0005499311 | | | BTP 30/05/2024 1,75% | EUR | 2024-05-30 | 1000 | Senior | MOT | 99,90 | 4,956 | | Fisso | 4,00 | 0,05 | 0,18 | |
XS2558594391 | | | UNGHERIA GREEN BOND 22/02/2027 5% | EUR | 2027-02-22 | 1000 | Senior | MOT | 102,57 | 0,010 | | Fisso | 4,00 | 2,64 | 0,86 | |
XS0841073793 | | | POLONIA 09/07/2024 3,375% | EUR | 2024-07-09 | 1000 | Senior | MOT | 99,90 | 0,000 | | Fisso | 3,99 | 0,16 | 0,16 | |
AT0000A28KX7 | | | AUSTRIA 15/07/2024 0% | EUR | 2024-07-15 | 1000 | Senior | MOT | 99,33 | 0,376 | | Fisso | 3,96 | 0,17 | 0,14 | |
XS1117298916 | | | CROAZIA 11/03/2025 3% | EUR | 2025-03-11 | 100000 | Senior | MOT | 99,25 | 0,100 | | Fisso | 3,94 | 0,83 | 0,23 | |
GR0128013704 | | | REPUBBLICA GRECA 24/02/2026 STEP UP | EUR | 2026-02-24 | 1 | Senior | MOT | 100,63 | 0,000 | | Fisso | 3,92 | 1,74 | 0,54 | |
IT0005367492 | | | BTP 01/07/2024 1,75% | EUR | 2024-07-01 | 1000 | Senior | MOT | 99,72 | 4,755 | | Fisso | 3,90 | 0,13 | 0,08 | |
IT0005555963 | | | BOT 12/07/2024 ZC | EUR | 2024-07-12 | 1000 | Senior | MOT | 99,38 | 2,398 | | Fisso | 3,89 | 0,16 | 0,07 | |
XS1887498282 | | | UNGHERIA 22/10/2025 1,25% | EUR | 2025-10-22 | 1000 | Senior | MOT | 96,39 | 0,000 | | Fisso | 3,87 | 1,43 | 0,37 | |
IT0005581506 | | | BOT 31/07/2024 ZC | EUR | 2024-07-31 | 1000 | Senior | MOT | 99,19 | 1,086 | | Fisso | 3,84 | 0,22 | 0,01 | |
IT0005559817 | | | BOT 14/08/2024 ZC | EUR | 2024-08-14 | 1000 | Senior | MOT | 99,05 | 1,844 | | Fisso | 3,83 | 0,25 | 0,01 | |
NL0010733424 | | | OLANDA 15/07/2024 2% | EUR | 2024-07-15 | 1000 | Senior | MOT | 99,69 | 0,050 | | Fisso | 3,82 | 0,17 | -0,01 | |
XS2538440780 | | | ROMANIA 27/09/2026 5% | EUR | 2026-09-27 | 1000 | Senior | MOT | 102,65 | 0,016 | | Fisso | 3,80 | 2,24 | 0,58 | |
IT0005561458 | | | BOT 13/09/2024 ZC | EUR | 2024-09-13 | 1000 | Senior | MOT | 98,76 | 3,710 | | Fisso | 3,78 | 0,34 | -0,04 | |
IT0005589046 | | | BOT 30/09/2024 ZC | EUR | 2024-09-30 | 1000 | Senior | MOT | 98,59 | 4,139 | | Fisso | 3,78 | 0,38 | -0,04 | |
XS1599193403 | | | ROMANIA 19/04/2027 2,375% | EUR | 2027-04-19 | 1000 | Senior | MOT | 96,20 | 0,083 | | Fisso | 3,77 | 2,86 | 0,67 | |
AT0000A185T1 | | | AUSTRIA 21/10/2024 1,65% | EUR | 2024-10-21 | 1000 | Senior | MOT | 99,09 | 0,098 | | Fisso | 3,77 | 0,44 | -0,04 | |
DE0001102366 | | | GERMANIA 15/08/2024 1% | EUR | 2024-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 99,30 | 1,917 | | Fisso | 3,76 | 0,26 | -0,06 | |
ES00000126B2 | | | SPAGNA 31/10/2024 2,75% | EUR | 2024-10-31 | 1000 | Senior | MOT | 99,54 | 0,077 | | Fisso | 3,72 | 0,47 | -0,09 | |
IT0005570855 | | | BOT 14/11/2024 ZC | EUR | 2024-11-14 | 1000 | Senior | MOT | 98,17 | 3,701 | | Fisso | 3,72 | 0,51 | -0,09 | |
IT0005001547 | | | BTP 01/09/2024 3,75% | EUR | 2024-09-01 | 1000 | Senior | MOT | 100,01 | 2,435 | | Fisso | 3,71 | 0,30 | -0,12 | |
XS1934867547 | | | ROMANIA 08/12/2026 2% | EUR | 2026-12-08 | 1000 | Senior | MOT | 95,89 | 0,051 | | Fisso | 3,70 | 2,51 | 0,53 | |
ES0000012E85 | | | SPAGNA 30/07/2024 0,25% | EUR | 2024-07-30 | 1000 | Senior | MOT | 99,28 | 0,169 | | Fisso | 3,68 | 0,21 | -0,14 | |
DE0001141802 | | | GERMANIA 18/10/2024 0% | EUR | 2024-10-18 | 1000 | Senior | MOT | 98,45 | 1,156 | | Fisso | 3,68 | 0,43 | -0,14 | |
IT0005580003 | | | BOT 14/01/2025 ZC | EUR | 2025-01-14 | 1000 | Senior | MOT | 97,61 | 2,455 | | Fisso | 3,67 | 0,67 | -0,08 | |
XS2547290432 | | | DANIMARCA 18/11/2024 2,5% | EUR | 2024-11-18 | 50000 | Senior | MOT | 99,40 | 0,000 | | Fisso | 3,67 | 0,52 | -0,13 | |
IT0004513641 | | | BTP 01/03/2025 5%(No CACs) | EUR | 2025-03-01 | 1000 | Senior | MOT | 101,08 | 2,349 | | Fisso | 3,66 | 0,79 | -0,05 | |
IT0005582868 | | | BOT 14/02/2025 ZC | EUR | 2025-02-14 | 1000 | Senior | MOT | 97,33 | 1,082 | | Fisso | 3,64 | 0,76 | -0,08 | |
IT0005586349 | | | BOT 14/03/2025 ZC | EUR | 2025-03-14 | 1000 | Senior | MOT | 97,08 | 2,835 | | Fisso | 3,62 | 0,84 | -0,08 | |
IT0005534281 | | | BTP 28/03/2025 3,4% | EUR | 2025-03-28 | 1000 | Senior | MOT | 99,85 | 6,186 | | Fisso | 3,62 | 0,86 | -0,08 | |
IT0005549388 | | | BOT 14/06/2024 ZC | EUR | 2024-06-14 | 1000 | Senior | MOT | 99,69 | 4,717 | | Fisso | 3,61 | 0,09 | -0,21 | |
IT0005575482 | | | BOT 13/12/2024 ZC | EUR | 2024-12-13 | 1000 | Senior | MOT | 97,95 | 5,922 | | Fisso | 3,61 | 0,59 | -0,17 | |
XS2161992198 | | | UNGHERIA 28/04/2026 1,125% | EUR | 2026-04-28 | 1000 | Senior | MOT | 95,39 | 0,005 | | Fisso | 3,61 | 1,95 | 0,30 | |
XS1312891549 | | | ROMANIA 29/10/2025 2,75% | EUR | 2025-10-29 | 1000 | Senior | MOT | 98,80 | 0,045 | | Fisso | 3,60 | 1,43 | 0,11 | |
DE0001104909 | | | GERMANIA 12/12/2024 2,2% | EUR | 2024-12-12 | 1000 | Senior | MOT | 99,20 | 0,345 | | Fisso | 3,60 | 0,58 | -0,18 | |
IT0005452989 | | | BTP 15/08/2024 0% | EUR | 2024-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 99,10 | 6,659 | | Fisso | 3,59 | 0,26 | -0,24 | |
FR0011962398 | | | FRANCIA 25/11/2024 1,75% | EUR | 2024-11-25 | 1000 | Senior | MOT | 99,04 | 0,733 | | Fisso | 3,58 | 0,54 | -0,22 | |
IT0005282527 | | | BTP 15/11/2024 1,45% | EUR | 2024-11-15 | 1000 | Senior | MOT | 98,95 | 3,276 | | Fisso | 3,58 | 0,50 | -0,23 | |
DE0001104891 | | | GERMANIA 13/09/2024 0,4% | EUR | 2024-09-13 | 1000 | Senior | MOT | 98,96 | 0,509 | | Fisso | 3,57 | 0,34 | -0,25 | |
DE0001104883 | | | GERMANIA 14/06/2024 0,2% | EUR | 2024-06-14 | 1000 | Senior | MOT | 99,71 | 0,438 | | Fisso | 3,55 | 0,09 | -0,27 | |
BE0000342510 | | | BELGIO 22/10/2024 0,5% | EUR | 2024-10-22 | 1000 | Senior | MOT | 98,68 | 0,012 | | Fisso | 3,55 | 0,44 | -0,26 | |
GR0128014710 | | | REPUBBLICA GRECA 24/02/2027 STEP UP | EUR | 2027-02-24 | 1 | Senior | MOT | 101,94 | 0,009 | | Fisso | 3,55 | 2,66 | 0,42 | |
IT0005592370 | | | BOT 14/04/2025 ZC | EUR | 2025-04-14 | 1000 | Senior | MOT | 96,85 | 18,164 | | Fisso | 3,54 | 0,92 | -0,13 | |
IT0005090318 | | | BTP 01/06/2025 1,5% | EUR | 2025-06-01 | 1000 | Senior | MOT | 97,96 | 3,397 | | Fisso | 3,53 | 1,04 | -0,11 | |
IT0005327306 | | | BTP 15/05/2025 1,45% | EUR | 2025-05-15 | 1000 | Senior | MOT | 98,01 | 1,632 | | Fisso | 3,52 | 0,99 | -0,14 | |
FR0014007TY9 | | | FRANCIA 25/02/2025 0% | EUR | 2025-02-25 | 1000 | Senior | MOT | 97,32 | 0,655 | | Fisso | 3,51 | 0,79 | -0,20 | |
IT0005386245 | | | BTP 01/02/2025 0,35% | EUR | 2025-02-01 | 1000 | Senior | MOT | 97,79 | 8,889 | | Fisso | 3,51 | 0,72 | -0,23 | |
XS2178857285 | | | ROMANIA 26/02/2026 2,75% | EUR | 2026-02-26 | 1000 | Senior | MOT | 98,70 | 0,026 | | Fisso | 3,51 | 1,76 | 0,14 | |
FI4000391529 | | | FINLANDIA 15/09/2024 0% | EUR | 2024-09-15 | 1000 | Senior | MOT | 98,83 | 0,124 | | Fisso | 3,50 | 0,34 | -0,31 | |
FR0013415627 | | | FRANCIA 25/03/2025 0% | EUR | 2025-03-25 | 1000 | Senior | MOT | 97,07 | 0,260 | | Fisso | 3,50 | 0,87 | -0,19 | |
IT0005408502 | | | BTP 01/07/2025 1,85% | EUR | 2025-07-01 | 1000 | Senior | MOT | 98,22 | 1,769 | | Fisso | 3,50 | 1,12 | -0,11 | |
DE000BU22007 | | | GERMANIA 13/03/2025 2,5% | EUR | 2025-03-13 | 1000 | Senior | MOT | 99,20 | 0,362 | | Fisso | 3,49 | 0,83 | -0,21 | |
IT0005557084 | | | BTP 29/09/2025 3,6% | EUR | 2025-09-29 | 1000 | Senior | MOT | 100,18 | 1,234 | | Fisso | 3,49 | 1,35 | -0,03 | |
IE00B4TV0D44 | | | IRLANDA 13/03/2025 5,4% | EUR | 2025-03-13 | 1000 | Senior | MOT | 101,54 | 0,060 | | Fisso | 3,49 | 0,83 | -0,22 | |
IT0005493298 | | | BTP 15/08/2025 1,2% | EUR | 2025-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 97,25 | 2,428 | | Fisso | 3,49 | 1,25 | -0,07 | |
ES0000012F92 | | | SPAGNA 31/01/2025 0% | EUR | 2025-01-31 | 1000 | Senior | MOT | 97,57 | 0,274 | | Fisso | 3,48 | 0,72 | -0,26 | |
IT0005045270 | | | BTP 01/12/2024 2,5% | EUR | 2024-12-01 | 1000 | Senior | MOT | 99,50 | 4,188 | | Fisso | 3,45 | 0,55 | -0,34 | |
IT0005514473 | | | BTP 15/01/2026 3,5% | EUR | 2026-01-15 | 1000 | Senior | MOT | 100,13 | 7,402 | | Fisso | 3,44 | 1,62 | 0,03 | |
IT0004644735 | | | BTP 01/03/2026 4,5%(No CACs) | EUR | 2026-03-01 | 1000 | Senior | MOT | 101,91 | 0,452 | | Fisso | 3,43 | 1,73 | 0,06 | |
IT0005584302 | | | BTP 28/01/2026 3,2% | EUR | 2026-01-28 | 1000 | Senior | MOT | 99,68 | 0,747 | | Fisso | 3,42 | 1,67 | 0,02 | |
IT0005567778 | | | BOT 14/10/2024 ZC | EUR | 2024-10-14 | 1000 | Senior | MOT | 98,60 | 1,857 | | Fisso | 3,42 | 0,42 | -0,40 | |
ES0000012K38 | | | SPAGNA 31/05/2025 0% | EUR | 2025-05-31 | 1000 | Senior | MOT | 96,55 | 2,332 | | Fisso | 3,41 | 1,05 | -0,23 | |
IT0005127086 | | | BTP 01/12/2025 2% | EUR | 2025-12-01 | 1000 | Senior | MOT | 97,94 | 1,762 | | Fisso | 3,40 | 1,52 | -0,05 | |
DE0001102374 | | | GERMANIA 15/02/2025 0,5% | EUR | 2025-02-15 | 1000 | Senior | MOT | 97,86 | 1,219 | | Fisso | 3,40 | 0,76 | -0,33 | |
IT0005419848 | | | BTP 01/02/2026 0,50% | EUR | 2026-02-01 | 1000 | Senior | MOT | 95,24 | 2,742 | | Fisso | 3,40 | 1,71 | 0,00 | |
IT0005345183 | | | BTP 15/11/2025 2,5% | EUR | 2025-11-15 | 1000 | Senior | MOT | 98,74 | 1,989 | | Fisso | 3,39 | 1,47 | -0,08 | |
IT0005538597 | | | BTP 15/04/2026 3,8% | EUR | 2026-04-15 | 1000 | Senior | MOT | 100,82 | 12,199 | | Fisso | 3,39 | 1,87 | 0,06 | |
IT0005170839 | | | BTP 01/06/2026 1,6% | EUR | 2026-06-01 | 1000 | Senior | MOT | 96,56 | 1,321 | | Fisso | 3,38 | 2,01 | 0,10 | |
XS1129788524 | | | ROMANIA 28/10/2024 2,875% | EUR | 2024-10-28 | 1000 | Senior | MOT | 99,76 | 0,000 | | Fisso | 3,38 | 0,46 | -0,43 | |
AT0000A2QRW0 | | | AUSTRIA 20/04/2025 0% | EUR | 2025-04-20 | 1000 | Senior | MOT | 96,95 | 0,387 | | Fisso | 3,37 | 0,94 | -0,30 | |
IT0005556011 | | | BTP 15/09/2026 3,85% | EUR | 2026-09-15 | 1000 | Senior | MOT | 101,14 | 0,826 | | Fisso | 3,36 | 2,25 | 0,14 | |
IT0005437147 | | | BTP 01/04/2026 0% | EUR | 2026-04-01 | 1000 | Senior | MOT | 93,96 | 4,622 | | Fisso | 3,36 | 1,88 | 0,03 | |
FR0012517027 | | | FRANCIA 25/05/2025 0,5% | EUR | 2025-05-25 | 1000 | Senior | MOT | 97,15 | 1,271 | | Fisso | 3,36 | 1,03 | -0,28 | |
ES00000126Z1 | | | SPAGNA 30/04/2025 1,6% | EUR | 2025-04-30 | 1000 | Senior | MOT | 98,36 | 0,371 | | Fisso | 3,36 | 0,96 | -0,31 | |
XS2114767457 | | | POLONIA 10/02/2025 0% | EUR | 2025-02-10 | 1000 | Senior | MOT | 97,57 | 0,007 | | Fisso | 3,35 | 0,75 | -0,38 | |
IT0005580045 | | | BTP 15/02/2027 2,95% | EUR | 2027-02-15 | 1000 | Senior | MOT | 99,03 | 4,090 | | Fisso | 3,35 | 2,65 | 0,21 | |
XS1766612672 | | | POLONIA GREEN BOND 07/08/2026 1,125% | EUR | 2026-08-07 | 1000 | Senior | MOT | 95,31 | 0,000 | | Fisso | 3,34 | 2,20 | 0,09 | |
IT0005370306 | | | BTP 15/07/2026 2,1% | EUR | 2026-07-15 | 1000 | Senior | MOT | 97,50 | 1,656 | | Fisso | 3,33 | 2,12 | 0,07 | |
DE0001141810 | | | GERMANIA 11/04/2025 0% | EUR | 2025-04-11 | 1000 | Senior | MOT | 97,06 | 0,931 | | Fisso | 3,33 | 0,91 | -0,35 | |
IT0001086567 | | | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | EUR | 2026-11-01 | 1000 | Senior | MOT | 109,29 | 5,820 | | Fisso | 3,32 | 2,31 | 0,11 | |
IT0005390874 | | | BTP 15/01/2027 0,85% | EUR | 2027-01-15 | 1000 | Senior | MOT | 93,80 | 2,315 | | Fisso | 3,32 | 2,64 | 0,17 | |
IT0005474330 | | | BTP 15/12/2024 0% | EUR | 2024-12-15 | 1000 | Senior | MOT | 98,09 | 24,863 | | Fisso | 3,32 | 0,59 | -0,46 | |
IT0005484552 | | | BTP 01/04/2027 1,10% | EUR | 2027-04-01 | 1000 | Senior | MOT | 94,04 | 2,912 | | Fisso | 3,31 | 2,84 | 0,21 | |
IT0005454241 | | | BTP 01/08/2026 0% | EUR | 2026-08-01 | 1000 | Senior | MOT | 93,05 | 14,212 | | Fisso | 3,30 | 2,22 | 0,06 | |
ES00000122E5 | | | SPAGNA 30/07/2025 4,65% | EUR | 2025-07-30 | 1000 | Senior | MOT | 101,59 | 0,030 | | Fisso | 3,28 | 1,17 | -0,29 | |
IT0005210650 | | | BTP 01/12/2026 1,25% | EUR | 2026-12-01 | 1000 | Senior | MOT | 95,13 | 2,597 | | Fisso | 3,28 | 2,50 | 0,11 | |
DE000BU22015 | | | GERMANIA 12/06/2025 2,8% | EUR | 2025-06-12 | 1000 | Senior | MOT | 99,50 | 0,173 | | Fisso | 3,28 | 1,05 | -0,35 | |
XS1346201616 | | | POLONIA 19/01/2026 1,5% | EUR | 2026-01-19 | 1000 | Senior | MOT | 97,21 | 0,020 | | Fisso | 3,22 | 1,67 | -0,18 | |
NL0011220108 | | | OLANDA 15/07/2025 0,25% | EUR | 2025-07-15 | 1000 | Senior | MOT | 96,65 | 0,140 | | Fisso | 3,21 | 1,17 | -0,38 | |
XS0479333311 | | | POLONIA 20/01/2025 5,25% | EUR | 2025-01-20 | 1000 | Senior | MOT | 101,36 | 0,081 | | Fisso | 3,19 | 0,69 | -0,55 | |
GR0118017657 | | | GRECIA 15/02/2025 3,375% | EUR | 2025-02-15 | 1000 | Senior | MOT | 100,12 | 0,000 | | Fisso | 3,19 | 0,76 | -0,53 | |
DE0001102382 | | | GERMANIA 15/08/2025 1% | EUR | 2025-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 97,34 | 0,173 | | Fisso | 3,19 | 1,25 | -0,37 | |
FI4000006176 | | | FINLANDIA 04/07/2025 4% | EUR | 2025-07-04 | 1000 | Senior | MOT | 100,90 | 0,030 | | Fisso | 3,18 | 1,10 | -0,42 | |
XS1288467605 | | | POLONIA 09/09/2025 1,5% | EUR | 2025-09-09 | 1000 | Senior | MOT | 97,85 | 0,017 | | Fisso | 3,18 | 1,31 | -0,36 | |
FR0000571150 | | | FRANCIA 25/10/2025 6% | EUR | 2025-10-25 | 1000 | Senior | MOT | 103,92 | 0,001 | | Fisso | 3,18 | 1,40 | -0,32 | |
DE000BU22023 | | | GERMANIA 18/09/2025 3,1% | EUR | 2025-09-18 | 1000 | Senior | MOT | 99,89 | 0,530 | | Fisso | 3,17 | 1,31 | -0,36 | |
AT0000A1FAP5 | | | AUSTRIA 20/10/2025 1,2% | EUR | 2025-10-20 | 1000 | Senior | MOT | 97,30 | 0,231 | | Fisso | 3,15 | 1,42 | -0,35 | |
ES0000012L29 | | | SPAGNA 31/05/2026 2,8% | EUR | 2026-05-31 | 1000 | Senior | MOT | 99,33 | 1,653 | | Fisso | 3,14 | 1,97 | -0,14 | |
ES00000127G9 | | | SPAGNA 31/10/2025 2,15% | EUR | 2025-10-31 | 1000 | Senior | MOT | 98,59 | 0,145 | | Fisso | 3,14 | 1,45 | -0,34 | |
FI4000167317 | | | FINLANDIA 15/09/2025 0,875% | EUR | 2025-09-15 | 1000 | Senior | MOT | 97,07 | 0,000 | | Fisso | 3,14 | 1,33 | -0,39 | |
ES00000123C7 | | | SPAGNA 30/07/2026 5,9% | EUR | 2026-07-30 | 1000 | Senior | MOT | 105,82 | 0,000 | | Fisso | 3,13 | 2,05 | -0,13 | |
FR0012938116 | | | FRANCIA 25/11/2025 1% | EUR | 2025-11-25 | 1000 | Senior | MOT | 96,85 | 0,227 | | Fisso | 3,13 | 1,53 | -0,33 | |
ES0000012G91 | | | SPAGNA 31/01/2026 0% | EUR | 2026-01-31 | 1000 | Senior | MOT | 94,86 | 0,102 | | Fisso | 3,12 | 1,72 | -0,27 | |
ES00000127Z9 | | | SPAGNA 30/04/2026 1,95% | EUR | 2026-04-30 | 1000 | Senior | MOT | 97,84 | 0,013 | | Fisso | 3,10 | 1,94 | -0,21 | |
BE0000334434 | | | BELGIO 22/06/2025 0,8% | EUR | 2025-06-22 | 10000 | Senior | MOT | 97,54 | 0,030 | | Fisso | 3,09 | 1,10 | -0,52 | |
DE0001141828 | | | GERMANIA 10/10/2025 0% | EUR | 2025-10-10 | 1000 | Senior | MOT | 95,83 | 0,391 | | Fisso | 3,07 | 1,41 | -0,44 | |
DE000BU22031 | | | GERMANIA 12/12/2025 3,1% | EUR | 2025-12-12 | 1 | Senior | MOT | 100,03 | 0,299 | | Fisso | 3,07 | 1,55 | -0,38 | |
BE0000324336 | | | BELGIO 28/03/2026 4,5% | EUR | 2026-03-28 | 1000 | Senior | MOT | 102,57 | 0,000 | | Fisso | 3,07 | 1,83 | -0,28 | |
FR0010916924 | | | FRANCIA 25/04/2026 3,5% | EUR | 2026-04-25 | 1000 | Senior | MOT | 100,83 | 0,050 | | Fisso | 3,06 | 1,92 | -0,26 | |
PTOTEKOE0011 | | | PORTOGALLO 15/10/2025 2,875% | EUR | 2025-10-15 | 1000 | Senior | MOT | 99,75 | 0,039 | | Fisso | 3,05 | 1,39 | -0,45 | |
ES00000128H5 | | | SPAGNA 31/10/2026 1,3% | EUR | 2026-10-31 | 1000 | Senior | MOT | 95,90 | 0,020 | | Fisso | 3,05 | 2,43 | -0,15 | |
FR0013508470 | | | FRANCIA 25/02/2026 0% | EUR | 2026-02-25 | 1000 | Senior | MOT | 94,81 | 0,200 | | Fisso | 3,03 | 1,79 | -0,34 | |
AT0000A0DXC2 | | | AUSTRIA 15/03/2026 4,85% | EUR | 2026-03-15 | 1000 | Senior | MOT | 103,22 | 0,000 | | Fisso | 3,02 | 1,79 | -0,34 | |
DE0001030716 | | | GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0% | EUR | 2025-10-10 | 1000 | Senior | MOT | 95,90 | 1,564 | | Fisso | 3,02 | 1,41 | -0,49 | |
FR001400FYQ4 | | | FRANCIA 24/09/2026 2,5% | EUR | 2026-09-24 | 1000 | Senior | MOT | 98,84 | 0,620 | | Fisso | 3,01 | 2,29 | -0,21 | |
FR0013131877 | | | FRANCIA 25/05/2026 0,5% | EUR | 2026-05-25 | 1000 | Senior | MOT | 95,13 | 0,139 | | Fisso | 3,01 | 2,02 | -0,28 | |
NL0015000QL2 | | | OLANDA 15/01/2026 | EUR | 2026-01-15 | 1000 | Senior | MOT | 95,18 | 0,035 | | Fisso | 2,99 | 1,68 | -0,41 | |
DE000BU22049 | | | GERMANIA 19/03/2026 2,5% | EUR | 2026-03-19 | 1 | Senior | MOT | 99,15 | 0,146 | | Fisso | 2,97 | 1,82 | -0,38 | |
GR0128012698 | | | REPUBBLICA GRECA 24/02/2025 STEP UP | EUR | 2025-02-24 | 1 | Senior | MOT | 101,00 | 0,001 | | Fisso | 2,97 | 0,79 | -0,74 | |
BE0000337460 | | | BELGIO 22/06/2026 1% | EUR | 2026-06-22 | 1000 | Senior | MOT | 96,04 | 0,005 | | Fisso | 2,97 | 2,08 | -0,30 | |
FI4000197959 | | | FINLANDIA 15/04/2026 0,5% | EUR | 2026-04-15 | 1000 | Senior | MOT | 95,47 | 0,015 | | Fisso | 2,96 | 1,92 | -0,36 | |
DE0001102390 | | | GERMANIA 15/02/2026 0,5% | EUR | 2026-02-15 | 1000 | Senior | MOT | 95,86 | 0,188 | | Fisso | 2,95 | 1,75 | -0,43 | |
AT0000A308C5 | | | AUSTRIA 15/07/2026 2% | EUR | 2026-07-15 | 1000 | Senior | MOT | 98,05 | 0,060 | | Fisso | 2,94 | 2,11 | -0,32 | |
FR0013200813 | | | FRANCIA 25/11/2026 0,25% | EUR | 2026-11-25 | 1000 | Senior | MOT | 93,53 | 0,152 | | Fisso | 2,94 | 2,53 | -0,24 | |
FI4000511449 | | | FINLANDIA 15/09/2026 0% | EUR | 2026-09-15 | 1000 | Senior | MOT | 93,47 | 0,026 | | Fisso | 2,93 | 2,34 | -0,29 | |
FR0014003513 | | | FRANCIA 25/02/2027 0% | EUR | 2027-02-25 | 1000 | Senior | MOT | 92,30 | 0,228 | | Fisso | 2,92 | 2,79 | -0,20 | |
DE000BU22056 | | | GERMANIA 18/06/2026 2,9% | EUR | 2026-06-18 | 1 | Senior | MOT | 99,97 | 0,015 | | Fisso | 2,91 | 2,06 | -0,36 | |
DE0001141836 | | | GERMANIA 10/04/2026 0% | EUR | 2026-04-10 | 1000 | Senior | MOT | 94,68 | 0,191 | | Fisso | 2,91 | 1,91 | -0,42 | |
FI4000527551 | | | FINLANDIA 15/04/2027 1,375% | EUR | 2027-04-15 | 1000 | Senior | MOT | 95,80 | 0,000 | | Fisso | 2,90 | 2,88 | -0,20 | |
AT0000A1K9C8 | | | AUSTRIA 20/10/2026 0,75% | EUR | 2026-10-20 | 1000 | Senior | MOT | 95,02 | 0,000 | | Fisso | 2,90 | 2,41 | -0,30 | |
ES0000012J15 | | | SPAGNA 31/01/2027 0% | EUR | 2027-01-31 | 1000 | Senior | MOT | 92,55 | 0,039 | | Fisso | 2,89 | 2,72 | -0,25 | |
PTOTETOE0012 | | | PORTOGALLO 21/07/2026 2,875% | EUR | 2026-07-21 | 1000 | Senior | MOT | 100,05 | 0,015 | | Fisso | 2,85 | 2,10 | -0,41 | |
NL0011819040 | | | OLANDA 15/07/2026 0,5% | EUR | 2026-07-15 | 1000 | Senior | MOT | 95,15 | 0,085 | | Fisso | 2,83 | 2,16 | -0,42 | |
NL0015031501 | | | OLANDA 15/01/2027 0% | EUR | 2027-01-15 | 1000 | Senior | MOT | 92,81 | 0,000 | | Fisso | 2,83 | 2,68 | -0,32 | |
DE0001102408 | | | GERMANIA 15/08/2026 0% | EUR | 2026-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 93,94 | 0,185 | | Fisso | 2,81 | 2,26 | -0,43 | |
DE0001141844 | | | GERMANIA 09/10/2026 0% | EUR | 2026-10-09 | 1000 | Senior | MOT | 93,55 | 0,000 | | Fisso | 2,81 | 2,41 | -0,39 | |
IE00BV8C9418 | | | IRLANDA 15/05/2026 1% | EUR | 2026-05-15 | 1000 | Senior | MOT | 96,58 | 0,005 | | Fisso | 2,78 | 1,97 | -0,51 | |
AT0000A1VGK0 | | | AUSTRIA 20/04/2027 0,5% | EUR | 2027-04-20 | 1000 | Senior | MOT | 93,77 | 0,065 | | Fisso | 2,74 | 2,92 | -0,35 | |
PTOTEUOE0019 | | | PORTOGALLO 14/04/2027 4,125% | EUR | 2027-04-14 | 1000 | Senior | MOT | 103,93 | 0,002 | | Fisso | 2,71 | 2,80 | -0,40 | |
GR0118020685 | | | GRECIA 22/04/2027 2,0% | EUR | 2027-04-22 | 1000 | Senior | MOT | 98,04 | 0,000 | | Fisso | 2,70 | 2,88 | -0,39 | |
DE0001102416 | | | GERMANIA 15/02/2027 0,25% | EUR | 2027-02-15 | 1000 | Senior | MOT | 93,56 | 0,036 | | Fisso | 2,70 | 2,75 | -0,43 | |
DE0001141851 | | | GERMANIA 16/04/2027 0% | EUR | 2027-04-16 | 1000 | Senior | MOT | 92,51 | 0,007 | | Fisso | 2,70 | 2,93 | -0,39 | |
GR0118019679 | | | GRECIA 23/07/2026 1,875% | EUR | 2026-07-23 | 1000 | Senior | MOT | 98,29 | 0,000 | | Fisso | 2,69 | 2,14 | -0,57 | |
GR0114032577 | | | GRECIA 12/02/2026 0% | EUR | 2026-02-12 | 1000 | Senior | MOT | 95,54 | 0,000 | | Fisso | 2,64 | 1,75 | -0,74 | |
ES00000126A4 | | | SPAGNA 30/11/2024 1,8% | EUR | 2024-11-30 | 1000 | Senior | MOT | 100,60 | 0,000 | | Fisso | 0,70 | 0,55 | -3,08 | |
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