Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 97,17 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | FR0012517027 | Descrizione | FRANCIA 25/05/2025 0,5% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 25/05/2014 | Prezzo emissione | 98,870 | Data rimborso | 25/05/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,41% | 2,99% | 3,34% | Duration | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,24% | Z-Spread | -0,24% | Tassazione capital gain | 34,08 | Controvalore di regolamento | 9.747,56 | Saldo totale flussi di cassa | 291,74 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9717,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 12,83 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -49,59 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 6,20 | 25/05/2024 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 25/05/2024 | Tassazione cedola | -6,25 | 25/05/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 25/05/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | 25/05/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 25/05/2025 | Addebito disaggio di emissione | -14,12 | 25/05/2025 | Tassazione capital gain | -34,08 |
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