| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,12 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A185T1 | | Descrizione | AUSTRIA 21/10/2024 1,65% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/06/2014 | | Prezzo emissione | 99,504 | | Data rimborso | 21/10/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 21/10/2014 | | 0,6284 | | 21/10/2015 | | 1,6500 | | 21/10/2016 | | 1,6500 | | 21/10/2017 | | 1,6500 | | 21/10/2018 | | 1,6500 | | 21/10/2019 | | 1,6500 | | 21/10/2020 | | 1,6500 | | 21/10/2021 | | 1,6500 | | 21/10/2022 | | 1,6500 | | 21/10/2023 | | 1,6500 | | 21/10/2024 | | 1,6500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,81% | 3,33% | 3,60% | | Duration | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,01% | | Z-Spread | -0,01% | | Tassazione capital gain | 10,76 | | Controvalore di regolamento | 9.990,40 | | Saldo totale flussi di cassa | 137,02 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9911,90 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 5,95 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -96,51 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 12,06 | | 21/10/2024 | Incasso cedola lorda | 165,00 | | 21/10/2024 | Tassazione cedola | -20,62 | | 21/10/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 21/10/2024 | Addebito disaggio di emissione | -6,20 | | 21/10/2024 | Tassazione capital gain | -10,76 |
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