| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 24/09/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,92 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FI4000006176 | | Descrizione | FINLANDIA 04/07/2025 4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 19/10/2009 | | Prezzo emissione | 99,820 | | Data rimborso | 04/07/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,77% | 2,28% | 2,28% | | Duration | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,25% | | Z-Spread | -0,25% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.168,58 | | Saldo totale flussi di cassa | 179,17 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 24/09/2024 | Pagamento nominale | -10092,20 | | 24/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 24/09/2024 | Credito disaggio | 2,14 | | 24/09/2024 | Rateo lordo | -89,74 | | 24/09/2024 | Storno tassazione rateo | 11,22 | | 04/07/2025 | Incasso cedola lorda | 400,00 | | 04/07/2025 | Tassazione cedola | -50,00 | | 04/07/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/07/2025 | Addebito disaggio di emissione | -2,25 | | 04/07/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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