| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 101,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0004644735 | | Descrizione | BTP 01/03/2026 4,5%(No CACs) | | Divisa di emissione | EUR | | Data emissione | 29/09/2010 | | Prezzo emissione | 100,070 | | Data rimborso | 01/03/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,500% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,42% | 2,86% | 2,86% | | Duration | 1,71 | 1,72 | 1,72 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,07% | | Z-Spread | 0,06% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.277,74 | | Saldo totale flussi di cassa | 509,78 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10190,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -100,27 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 12,53 | | 01/09/2024 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/09/2024 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/03/2025 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/03/2025 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -28,12 | | 01/03/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/03/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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