| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,02 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1934867547 | | Descrizione | ROMANIA 08/12/2026 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/04/2019 | | Prezzo emissione | 99,078 | | Data rimborso | 08/12/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,66% | 3,21% | 3,39% | | Duration | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,51% | | Z-Spread | 0,50% | | Tassazione capital gain | 45,93 | | Controvalore di regolamento | 9.673,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 793,87 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9602,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 7,71 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -90,73 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,34 | | 08/12/2024 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/12/2024 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/12/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/12/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/12/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 08/12/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 08/12/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 08/12/2026 | Addebito disaggio di emissione | -11,52 | | 08/12/2026 | Tassazione capital gain | -45,93 |
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