| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,79 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR001400FYQ4 | | Descrizione | FRANCIA 24/09/2026 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/02/2023 | | Prezzo emissione | 98,900 | | Data rimborso | 24/09/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,04% | 2,66% | 2,69% | | Duration | 2,27 | 2,28 | 2,28 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,16% | | Z-Spread | -0,16% | | Tassazione capital gain | 6,16 | | Controvalore di regolamento | 10.018,30 | | Saldo totale flussi di cassa | 618,04 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9879,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 4,79 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -164,68 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 20,59 | | 24/09/2024 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 24/09/2024 | Tassazione cedola | -31,25 | | 24/09/2025 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 24/09/2025 | Tassazione cedola | -31,25 | | 24/09/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 24/09/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | | 24/09/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 24/09/2026 | Addebito disaggio di emissione | -13,75 | | 24/09/2026 | Tassazione capital gain | -6,16 |
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