Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 95,67 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2161992198 | Descrizione | UNGHERIA 28/04/2026 1,125% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 28/04/2020 | Prezzo emissione | 99,116 | Data rimborso | 28/04/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,125% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,48% | 3,05% | 3,32% | Duration | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,18% | Z-Spread | 0,18% | Tassazione capital gain | 50,56 | Controvalore di regolamento | 9.565,98 | Saldo totale flussi di cassa | 569,29 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9567,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 7,49 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -7,39 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,92 | 28/04/2025 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 28/04/2025 | Tassazione cedola | -14,06 | 28/04/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | 28/04/2026 | Tassazione cedola | -14,06 | 28/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 28/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | -11,05 | 28/04/2026 | Tassazione capital gain | -50,56 |
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