| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,08 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0011962398 | | Descrizione | FRANCIA 25/11/2024 1,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/11/2013 | | Prezzo emissione | 98,010 | | Data rimborso | 25/11/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,59% | 3,15% | 3,36% | | Duration | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,21% | | Z-Spread | -0,21% | | Tassazione capital gain | 10,38 | | Controvalore di regolamento | 9.958,89 | | Saldo totale flussi di cassa | 158,98 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9907,70 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 23,72 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -85,61 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,70 | | 25/11/2024 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/11/2024 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/11/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/11/2024 | Addebito disaggio di emissione | -24,87 | | 25/11/2024 | Tassazione capital gain | -10,38 |
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