| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,34 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE00BV8C9418 | | Descrizione | IRLANDA 15/05/2026 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/01/2016 | | Prezzo emissione | 98,490 | | Data rimborso | 15/05/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/05/2016 | | 0,3342 | | 15/05/2017 | | 1,0000 | | 15/05/2018 | | 1,0000 | | 15/05/2019 | | 1,0000 | | 15/05/2020 | | 1,0000 | | 15/05/2021 | | 1,0000 | | 15/05/2022 | | 1,0000 | | 15/05/2023 | | 1,0000 | | 15/05/2024 | | 1,0000 | | 15/05/2025 | | 1,0000 | | 15/05/2026 | | 1,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,93% | 2,57% | 2,79% | | Duration | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,35% | | Z-Spread | -0,35% | | Tassazione capital gain | 42,13 | | Controvalore di regolamento | 9.620,42 | | Saldo totale flussi di cassa | 493,57 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9634,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 15,26 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -1,92 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,24 | | 15/05/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 15/05/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 15/05/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2026 | Addebito disaggio di emissione | -18,88 | | 15/05/2026 | Tassazione capital gain | -42,13 |
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