| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,89 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | GR0118020685 | | Descrizione | GRECIA 22/04/2027 2,0% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/04/2020 | | Prezzo emissione | 99,916 | | Data rimborso | 22/04/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,76% | 2,42% | 2,51% | | Duration | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,31% | | Z-Spread | -0,31% | | Tassazione capital gain | 25,94 | | Controvalore di regolamento | 9.802,76 | | Saldo totale flussi di cassa | 695,25 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9789,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,61 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -16,42 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 2,05 | | 22/04/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 22/04/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | | 22/04/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 22/04/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 22/04/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 22/04/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 22/04/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/04/2027 | Addebito disaggio di emissione | -1,05 | | 22/04/2027 | Tassazione capital gain | -25,94 |
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