| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,42 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102366 | | Descrizione | GERMANIA 15/08/2024 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/08/2014 | | Prezzo emissione | 99,550 | | Data rimborso | 15/08/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,53% | 3,09% | 3,40% | | Duration | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,31% | | Z-Spread | -0,31% | | Tassazione capital gain | 7,09 | | Controvalore di regolamento | 10.003,91 | | Saldo totale flussi di cassa | 70,87 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9942,20 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 5,49 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -76,80 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,60 | | 15/08/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 15/08/2024 | Tassazione cedola | -12,50 | | 15/08/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2024 | Addebito disaggio di emissione | -5,63 | | 15/08/2024 | Tassazione capital gain | -7,09 |
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