Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 103,20 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | AT0000A0DXC2 | Descrizione | AUSTRIA 15/03/2026 4,85% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/03/2009 | Prezzo emissione | 99,786 | Data rimborso | 15/03/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,850% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,01% | 2,42% | 2,42% | Duration | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,33% | Z-Spread | -0,34% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.396,63 | Saldo totale flussi di cassa | 449,46 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10320,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,39 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -90,31 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,29 | 15/03/2025 | Incasso cedola lorda | 485,00 | 15/03/2025 | Tassazione cedola | -60,62 | 15/03/2026 | Incasso cedola lorda | 485,00 | 15/03/2026 | Tassazione cedola | -60,62 | 15/03/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/03/2026 | Addebito disaggio di emissione | -2,67 | 15/03/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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