Dettagli calcolo - IT0005390874 - BTP 15/01/2027 0,85%

IT0005390874 - BTP 15/01/2027 0,85% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento93,92
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005390874
DescrizioneBTP 15/01/2027 0,85%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/11/2019
Prezzo emissione99,610
Data rimborso15/01/2027
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,850%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,29%2,88%3,17%
Duration2,622,622,62


Dati calcolati
I-Spread0,16%
Z-Spread0,16%
Tassazione capital gain 74,20
Controvalore di regolamento9.415,08
Saldo totale flussi di cassa 728,98


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9392,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio3,07
22/05/2024Rateo lordo-29,89
22/05/2024Storno tassazione rateo3,74
15/07/2024Incasso cedola lorda42,50
15/07/2024Tassazione cedola-5,31
15/01/2025Incasso cedola lorda42,50
15/01/2025Tassazione cedola-5,31
15/07/2025Incasso cedola lorda42,50
15/07/2025Tassazione cedola-5,31
15/01/2026Incasso cedola lorda42,50
15/01/2026Tassazione cedola-5,31
15/07/2026Incasso cedola lorda42,50
15/07/2026Tassazione cedola-5,31
15/01/2027Incasso cedola lorda42,50
15/01/2027Tassazione cedola-5,31
15/01/2027Rimborso nominale10000,00
15/01/2027Addebito disaggio di emissione-4,88
15/01/2027Tassazione capital gain-74,20