| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,08 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1766612672 | | Descrizione | POLONIA GREEN BOND 07/08/2026 1,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 07/02/2018 | | Prezzo emissione | 99,776 | | Data rimborso | 07/08/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,98% | 2,62% | 2,84% | | Duration | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,24% | | Z-Spread | -0,25% | | Tassazione capital gain | 48,27 | | Controvalore di regolamento | 9.683,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 560,57 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9608,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,07 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -88,86 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 11,11 | | 07/08/2024 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 07/08/2024 | Tassazione cedola | -14,06 | | 07/08/2025 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 07/08/2025 | Tassazione cedola | -14,06 | | 07/08/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 07/08/2026 | Tassazione cedola | -14,06 | | 07/08/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 07/08/2026 | Addebito disaggio di emissione | -2,80 | | 07/08/2026 | Tassazione capital gain | -48,27 |
|