Dettagli calcolo - IT0005559817 - BOT 14/08/2024 ZC

IT0005559817 - BOT 14/08/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento99,16
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005559817
DescrizioneBOT 14/08/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/08/2023
Prezzo emissione96,262
Data rimborso14/08/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,74%3,25%3,25%
Duration0,230,230,23


Dati calcolati
I-Spread-0,10%
Z-Spread-0,10%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.926,81
Saldo totale flussi di cassa 73,19


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9916,10
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-10,71
14/08/2024Rimborso nominale10000,00
14/08/2024Tassazione capital gain0,00