Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 98,78 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005345183 | Descrizione | BTP 15/11/2025 2,5% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 17/09/2018 | Prezzo emissione | 99,790 | Data rimborso | 15/11/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/11/2018 | | 0,4041 | 15/05/2019 | | 1,2500 | 15/11/2019 | | 1,2500 | 15/05/2020 | | 1,2500 | 15/11/2020 | | 1,2500 | 15/05/2021 | | 1,2500 | 15/11/2021 | | 1,2500 | 15/05/2022 | | 1,2500 | 15/11/2022 | | 1,2500 | 15/05/2023 | | 1,2500 | 15/11/2023 | | 1,2500 | 15/05/2024 | | 1,2500 | 15/11/2024 | | 1,2500 | 15/05/2025 | | 1,2500 | 15/11/2025 | | 1,2500 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,37% | 2,95% | 3,05% | Duration | 1,46 | 1,47 | 1,47 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,09% | Z-Spread | -0,10% | Tassazione capital gain | 14,71 | Controvalore di regolamento | 9.880,09 | Saldo totale flussi di cassa | 430,72 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9878,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 2,08 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -4,76 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,59 | 15/11/2024 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 15/11/2024 | Tassazione cedola | -15,62 | 15/05/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 15/05/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | 15/11/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/11/2025 | Addebito disaggio di emissione | -2,62 | 15/11/2025 | Tassazione capital gain | -14,71 |
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