Dettagli calcolo - IT0005345183 - BTP 15/11/2025 2,5%

IT0005345183 - BTP 15/11/2025 2,5% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento98,78
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005345183
DescrizioneBTP 15/11/2025 2,5%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/09/2018
Prezzo emissione99,790
Data rimborso15/11/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/11/20180,4041
15/05/20191,2500
15/11/20191,2500
15/05/20201,2500
15/11/20201,2500
15/05/20211,2500
15/11/20211,2500
15/05/20221,2500
15/11/20221,2500
15/05/20231,2500
15/11/20231,2500
15/05/20241,2500
15/11/20241,2500
15/05/20251,2500
15/11/20251,2500

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,37%2,95%3,05%
Duration1,461,471,47


Dati calcolati
I-Spread-0,09%
Z-Spread-0,10%
Tassazione capital gain 14,71
Controvalore di regolamento9.880,09
Saldo totale flussi di cassa 430,72


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9878,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio2,08
22/05/2024Rateo lordo-4,76
22/05/2024Storno tassazione rateo0,59
15/11/2024Incasso cedola lorda125,00
15/11/2024Tassazione cedola-15,62
15/05/2025Incasso cedola lorda125,00
15/05/2025Tassazione cedola-15,62
15/11/2025Incasso cedola lorda125,00
15/11/2025Tassazione cedola-15,62
15/11/2025Rimborso nominale10000,00
15/11/2025Addebito disaggio di emissione-2,62
15/11/2025Tassazione capital gain-14,71