| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,24 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000126Z1 | | Descrizione | SPAGNA 30/04/2025 1,6% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/01/2015 | | Prezzo emissione | 99,478 | | Data rimborso | 30/04/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 30/04/2015 | | 0,4077 | | 30/04/2016 | | 1,6000 | | 30/04/2017 | | 1,6000 | | 30/04/2018 | | 1,6000 | | 30/04/2019 | | 1,6000 | | 30/04/2020 | | 1,6000 | | 30/04/2021 | | 1,6000 | | 30/04/2022 | | 1,6000 | | 30/04/2023 | | 1,6000 | | 30/04/2024 | | 1,6000 | | 30/04/2025 | | 1,6000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,54% | 3,10% | 3,33% | | Duration | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,13% | | Z-Spread | -0,13% | | Tassazione capital gain | 21,38 | | Controvalore di regolamento | 9.826,71 | | Saldo totale flussi di cassa | 285,38 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9824,20 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 5,93 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -9,64 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,20 | | 30/04/2025 | Incasso cedola lorda | 160,00 | | 30/04/2025 | Tassazione cedola | -20,00 | | 30/04/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/04/2025 | Addebito disaggio di emissione | -6,53 | | 30/04/2025 | Tassazione capital gain | -21,38 |
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