Dettagli calcolo - IT0005571960 - BOT 31/05/2024 ZC

IT0005571960 - BOT 31/05/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento99,90
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005571960
DescrizioneBOT 31/05/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione30/11/2023
Prezzo emissione98,076
Data rimborso31/05/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,98%3,48%3,48%
Duration0,020,020,02


Dati calcolati
I-Spread0,14%
Z-Spread0,14%
Tassazione capital gain 0,01
Controvalore di regolamento9.991,58
Saldo totale flussi di cassa 8,41


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9990,40
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-1,18
31/05/2024Rimborso nominale10000,00
31/05/2024Tassazione capital gain-0,01