| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,51 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000BU22015 | | Descrizione | GERMANIA 12/06/2025 2,8% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 27/04/2023 | | Prezzo emissione | 99,835 | | Data rimborso | 12/06/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 12/06/2024 | | 3,1529 | | 12/06/2025 | | 2,8000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,28% | 2,87% | 2,92% | | Duration | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,34% | | Z-Spread | -0,35% | | Tassazione capital gain | 5,10 | | Controvalore di regolamento | 10.211,79 | | Saldo totale flussi di cassa | 301,93 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9951,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 1,04 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -299,24 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 37,41 | | 12/06/2024 | Incasso cedola lorda | 315,29 | | 12/06/2024 | Tassazione cedola | -39,41 | | 12/06/2025 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 12/06/2025 | Tassazione cedola | -35,00 | | 12/06/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/06/2025 | Addebito disaggio di emissione | -2,06 | | 12/06/2025 | Tassazione capital gain | -5,10 |
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