Dettagli calcolo - IT0005592370 - BOT 14/04/2025 ZC

IT0005592370 - BOT 14/04/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento96,92
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005592370
DescrizioneBOT 14/04/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/04/2024
Prezzo emissione96,524
Data rimborso14/04/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,56%3,10%3,10%
Duration0,900,900,90


Dati calcolati
I-Spread-0,12%
Z-Spread-0,12%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.730,72
Saldo totale flussi di cassa 269,28


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9692,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-38,72
14/04/2025Rimborso nominale10000,00
14/04/2025Tassazione capital gain0,00