| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 109,21 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0001086567 | | Descrizione | BTP 01/11/2026 7,25%(No CACs) | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/11/1996 | | Prezzo emissione | 99,450 | | Data rimborso | 01/11/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 7,250% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,32% | 2,45% | 2,45% | | Duration | 2,28 | 2,30 | 2,30 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,15% | | Z-Spread | 0,13% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.950,89 | | Saldo totale flussi di cassa | 628,19 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10921,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 6,31 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -41,37 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,17 | | 01/11/2024 | Incasso cedola lorda | 362,50 | | 01/11/2024 | Tassazione cedola | -45,31 | | 01/05/2025 | Incasso cedola lorda | 362,50 | | 01/05/2025 | Tassazione cedola | -45,31 | | 01/11/2025 | Incasso cedola lorda | 362,50 | | 01/11/2025 | Tassazione cedola | -45,31 | | 01/05/2026 | Incasso cedola lorda | 362,50 | | 01/05/2026 | Tassazione cedola | -45,31 | | 01/11/2026 | Incasso cedola lorda | 362,50 | | 01/11/2026 | Tassazione cedola | -45,31 | | 01/11/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/11/2026 | Addebito disaggio di emissione | -6,87 | | 01/11/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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