| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,29 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012L29 | | Descrizione | SPAGNA 31/05/2026 2,8% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/01/2023 | | Prezzo emissione | 99,950 | | Data rimborso | 31/05/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,800% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,17% | 2,77% | 2,82% | | Duration | 1,94 | 1,95 | 1,95 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,10% | | Z-Spread | -0,10% | | Tassazione capital gain | 8,50 | | Controvalore di regolamento | 10.167,74 | | Saldo totale flussi di cassa | 558,14 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9929,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,25 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -273,13 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 34,14 | | 31/05/2024 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 31/05/2024 | Tassazione cedola | -35,00 | | 31/05/2025 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 31/05/2025 | Tassazione cedola | -35,00 | | 31/05/2026 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 31/05/2026 | Tassazione cedola | -35,00 | | 31/05/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/05/2026 | Addebito disaggio di emissione | -0,62 | | 31/05/2026 | Tassazione capital gain | -8,50 |
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