| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,35 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | BE0000334434 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2025 0,8% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 10.000 | | Data emissione | 14/01/2015 | | Prezzo emissione | 99,180 | | Data rimborso | 22/06/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,800% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,33% | 2,92% | 3,22% | | Duration | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,28% | | Z-Spread | -0,28% | | Tassazione capital gain | 32,06 | | Controvalore di regolamento | 9.789,89 | | Saldo totale flussi di cassa | 307,80 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9735,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 9,19 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -73,23 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,15 | | 22/06/2024 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 22/06/2024 | Tassazione cedola | -10,00 | | 22/06/2025 | Incasso cedola lorda | 80,00 | | 22/06/2025 | Tassazione cedola | -10,00 | | 22/06/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2025 | Addebito disaggio di emissione | -10,25 | | 22/06/2025 | Tassazione capital gain | -32,06 |
|