| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,89 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0841073793 | | Descrizione | POLONIA 09/07/2024 3,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 09/10/2012 | | Prezzo emissione | 99,920 | | Data rimborso | 09/07/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,21% | 3,68% | 3,79% | | Duration | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,36% | | Z-Spread | 0,36% | | Tassazione capital gain | 1,43 | | Controvalore di regolamento | 10.244,15 | | Saldo totale flussi di cassa | 48,73 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9988,50 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,99 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -293,30 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 36,66 | | 09/07/2024 | Incasso cedola lorda | 337,50 | | 09/07/2024 | Tassazione cedola | -42,19 | | 09/07/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 09/07/2024 | Addebito disaggio di emissione | -1,00 | | 09/07/2024 | Tassazione capital gain | -1,43 |
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