Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 98,20 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | GR0118019679 | Descrizione | GRECIA 23/07/2026 1,875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 23/07/2019 | Prezzo emissione | 99,840 | Data rimborso | 23/07/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,875% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,74% | 2,40% | 2,50% | Duration | 2,11 | 2,12 | 2,12 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,49% | Z-Spread | -0,50% | Tassazione capital gain | 21,88 | Controvalore di regolamento | 9.954,93 | Saldo totale flussi di cassa | 513,37 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9820,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 1,38 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -155,78 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,47 | 23/07/2024 | Incasso cedola lorda | 187,50 | 23/07/2024 | Tassazione cedola | -23,44 | 23/07/2025 | Incasso cedola lorda | 187,50 | 23/07/2025 | Tassazione cedola | -23,44 | 23/07/2026 | Incasso cedola lorda | 187,50 | 23/07/2026 | Tassazione cedola | -23,44 | 23/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 23/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | -2,00 | 23/07/2026 | Tassazione capital gain | -21,88 |
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