Dati operazione |
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Data di regolamento | 24/09/2024 | Prezzo di regolamento | 97,20 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | FI4000197959 | Descrizione | FINLANDIA 15/04/2026 0,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 08/03/2016 | Prezzo emissione | 99,710 | Data rimborso | 15/04/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,35% | 2,06% | 2,29% | Duration | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,29% | Z-Spread | -0,29% | Tassazione capital gain | 34,44 | Controvalore di regolamento | 9.736,33 | Saldo totale flussi di cassa | 313,10 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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24/09/2024 | Pagamento nominale | -9720,00 | 24/09/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 24/09/2024 | Credito disaggio | 3,07 | 24/09/2024 | Rateo lordo | -22,17 | 24/09/2024 | Storno tassazione rateo | 2,77 | 15/04/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 15/04/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | 15/04/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 15/04/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | 15/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | -3,63 | 15/04/2026 | Tassazione capital gain | -34,44 |
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