| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,63 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000127G9 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2025 2,15% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 09/06/2015 | | Prezzo emissione | 99,481 | | Data rimborso | 31/10/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 31/10/2015 | | 0,8482 | | 31/10/2016 | | 2,1500 | | 31/10/2017 | | 2,1500 | | 31/10/2018 | | 2,1500 | | 31/10/2019 | | 2,1500 | | 31/10/2020 | | 2,1500 | | 31/10/2021 | | 2,1500 | | 31/10/2022 | | 2,1500 | | 31/10/2023 | | 2,1500 | | 31/10/2024 | | 2,1500 | | 31/10/2025 | | 2,1500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,13% | 2,74% | 2,86% | | Duration | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,35% | | Z-Spread | -0,35% | | Tassazione capital gain | 16,22 | | Controvalore di regolamento | 9.962,31 | | Saldo totale flussi di cassa | 391,22 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9863,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 5,59 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -119,88 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 14,98 | | 31/10/2024 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 31/10/2024 | Tassazione cedola | -26,88 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 215,00 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -26,88 | | 31/10/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2025 | Addebito disaggio di emissione | -6,49 | | 31/10/2025 | Tassazione capital gain | -16,22 |
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